Core Molding Aktie: Absturz oder Aufbruch?

Core Molding kämpft mit massiven Umsatzeinbrüchen, während gleichzeitig Millionen-Investitionen die Zukunft sichern sollen. Der Spezialist für Verbundwerkstoffe schloss am Freitag bei 18,90 Dollar mit minimalem Plus – doch die jüngsten Quartalszahlen zeigen ein gespaltenes Bild.

Düstere Quartalsbilanz schockt

Im dritten Quartal 2025 brach der Umsatz um fast 20 Prozent auf 58,4 Millionen Dollar ein. Der Gewinn je Aktie von 0,24 Dollar verfehlte klar die Erwartungen. Verantwortlich für den Einbruch: anhaltende Schwächen im Schwertransport-Markt und ein Plattformwechsel beim Großkunden Volvo.

Doch es gibt Lichtblicke. Die Bruttomarge verbesserte sich auf 17,4 Prozent, getrieben durch operative Effizienz und Produktmix-Anpassungen. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 6,4 Millionen Dollar – immerhin 11 Prozent des Umsatzes.

Millionen-Offensive in Mexiko

Kann die expansive Strategie den Abwärtstrend stoppen? Core Molding investiert 25 Millionen Dollar in die Erweiterung seiner mexikanischen Standorte. In Matamoros wird die Produktion ausgebaut, in Monterrey entsteht eine komplett neue Fabrik.

• Volvo-Programm: Die Mexiko-Expansion dient einem neuen Großauftrag von Volvo
• Neugeschäft: 92 Millionen Dollar an neuen Aufträgen für 2024/2025 gesichert
• Operative Exzellenz: Rekordtiefe Ausschussquote von 2 Prozent bei über 98 Prozent pünktlicher Lieferung

Analysten sehen 16 Prozent Potenzial

Trotz der aktuellen Schwierigkeiten halten Analysten am Kursziel von 22,00 Dollar fest – ein Plus von 16 Prozent zum aktuellen Stand. Die Erwartung: Die Gewinnmargen könnten sich in den nächsten drei Jahren nahezu verdoppeln.

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Das Management peilt langfristig die 500-Millionen-Dollar-Umsatzmarke an und strebt eine operative Marge von über 8 Prozent an. Doch zunächst muss das Unternehmen das schwierige Jahr 2025 überstehen, in dem ein Umsatzrückgang von 10-12 Prozent erwartet wird.

Die Weichen für die Zukunft sind gestellt – doch wird die expansive Strategie den zyklischen Gegenwind ausgleichen können?

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