Amazon: Unánime Optimismo en Wall Street Sobre su Potencial

El consenso entre los analistas financieros sobre Amazon se fortalece. Diversas firmas de inversión han reiterado recientemente su perspectiva favorable para el gigante del comercio electrónico y la computación en la nube, destacando el impulso de su división de cloud y unos fundamentales sólidos.

Los resultados del tercer trimestre de 2024 proporcionaron una base sólida para el optimismo. Amazon superó ampliamente las estimaciones, reportando un beneficio por acción de 1,95 dólares, superando el consenso en 0,38 dólares. Los ingresos totales alcanzaron los 180.170 millones de dólares, lo que supone un crecimiento interanual del 13,4%.

Un dato particularmente relevante fue el desempeño de Amazon Web Services (AWS), cuya facturación aumentó un 20% hasta los 33.000 millones de dólares. Andy Jassy, Consejero Delegado de la compañía, señaló que este ritmo de aceleración no se observaba desde 2022. Además, el flujo de caja operativo en los últimos doce meses creció un 16%, situándose en 130.700 millones de dólares.

AWS: El Motor de Crecimiento a Largo Plazo

El centro de las proyecciones optimistas reside en el futuro de AWS. El analista John Blackledge, de TD Cowen, anticipa que la división cloud generará ingresos por 128.100 millones de dólares en 2025, lo que implica un avance del 19,1%. Sus modelos proyectan que la tasa de crecimiento podría incluso superar el 22% en los ejercicios posteriores.

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La visión a largo plazo es aún más ambiciosa. Según TD Cowen, AWS podría alcanzar unos ingresos de 348.500 millones de dólares para 2030, lo que se traduce en una tasa de crecimiento anual compuesta del 22%. Estas estimaciones consideran los anuncios realizados en la conferencia re:Invent de AWS a principios de diciembre, donde la compañía presentó nuevos modelos de inteligencia artificial generativa y servidores Custom Trainium.

Inversión Agresiva en la Infraestructura del Futuro

Amazon está incrementando sustancialmente su apuesta por la infraestructura de IA. Los gastos de capital previstos para 2025 ascienden ahora a 125.000 millones de dólares, una revisión al alza desde los 118.000 millones estimados previamente. La dirección ya planea nuevos aumentos para 2026.

Dos movimientos recientes subrayan esta estrategia: el acuerdo por 38.000 millones de dólares con OpenAI anunciado en noviembre, y la emisión de bonos en dólares por primera vez en tres años. Esta última operación, por un volumen de 15.000 millones de dólares, registró una demanda de aproximadamente 80.000 millones.

Un Consenso Amplio en la Calle

El sentimiento positivo es mayoritario. De los 72 analistas que cubren la acción, 56 mantienen una recomendación de "compra", mientras que solo tres aconsejan "mantener". El precio objetivo promedio se sitúa en 295 dólares, con un rango que va desde los 227 hasta los 360 dólares.

Recientemente, Wedbush reafirmó su calificación "Outperform" con un objetivo de 340 dólares a principios de diciembre. Por su parte, Bank of America elevó su objetivo a 303 dólares. Para el cuarto trimestre, la compañía ha proporcionado una guía de ingresos entre 206.000 y 213.000 millones de dólares, con un resultado operativo proyectado entre 21.000 y 26.000 millones.

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