Acciones de Newmont: Venta de títulos por parte de directivos contrasta con el apetito institucional

El valor de Newmont Mining atraviesa una fase de consolidación tras un repunte significativo. Tras alcanzar un máximo anual de 102,13 dólares, la cotización ha experimentado una corrección hasta los 98,21 dólares, lo que supone un retroceso del 1,22%. Este movimiento se produce en un contexto marcado por dos fuerzas opuestas: una fuerte demanda por parte de grandes inversores y una oleada de ventas por parte de altos cargos de la empresa. A esta situación se suma la preocupación generada por informes sobre actividades mineras ilegales en uno de sus yacimientos en Perú.

Los fundamentos de la compañía se presentan robustos. En su último trimestre, Newmont reportó un beneficio ajustado por acción de 1,71 dólares, superando con creces la estimación consensuada de 1,27 dólares. Los ingresos, por su parte, crecieron un 20%, alcanzando los 5.520 millones de dólares. Además, la empresa ha comunicado el pago de un dividendo trimestral de 0,25 dólares por acción, con fecha del 22 de diciembre.

El sentimiento analítico es predominantemente favorable. Jefferies ha reiterado su recomendación de "Comprar", mientras que National Bankshares ha elevado su precio objetivo hasta los 120 dólares, por encima del consenso actual que se sitúa en 96,37 dólares. No obstante, un evento reciente introduce un factor de incertidumbre. El pasado 12 de diciembre se reportó la intrusión de mineros ilegales en una propiedad de Newmont en Perú, un activo valorado en 4.800 millones de dólares. Aunque el impacto financiero directo aún no es cuantificable, el episodio supone un riesgo operativo tangible.

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Instituciones contra insiders: una divergencia clara

Los últimos informes regulatorios 13F revelan una dinámica de mercado muy particular. Por un lado, los inversores institucionales han incrementado sus apuestas de forma notable durante el segundo trimestre de 2025.

• Semper Augustus Investments Group LLC aumentó su posición en un 2,4%, hasta poseer 678.145 acciones, con un valor aproximado de 39,5 millones de dólares.
• Marex Group plc estableció una nueva posición valorada en 7,12 millones de dólares.
• El movimiento más agresivo lo realizó Cim Investment Management Inc., que amplió su participación en un 99,6%, hasta las 38.742 acciones.

En contraste directo con este flujo de compras, los directivos de la empresa han estado reduciendo sus carteras. En los últimos 90 días, altos ejecutivos han vendido un total de 11.240 títulos, por un valor cercano a los 944.000 dólares. Entre estas operaciones destacan la del CEO Thomas R. Palmer, quien enajenó 5.000 acciones a un precio medio de 81,34 dólares, y la del director Bruce R. Brook, que vendió 2.080 títulos a 92,36 dólares cada uno.

Perspectiva técnica y valoración de mercado

Desde el punto de vista chartista, la acción se estabiliza tras su reciente rally. La corrección a los 98,21 dólares se interpreta como una toma de beneficios, situándose la cotización en la zona del precio objetivo medio de los analistas. Con un cambio actual de 83,75 euros, el título se mantiene muy por encima de su media móvil de 200 días y acumula una ganancia del 124% desde principios de año. La capitalización bursátil de Newmont ronda los 107.000 millones de dólares.

El interrogante que se plantea el mercado ahora es si la contundente entrada de capital institucional será suficiente para absorber la presión vendedora de los insiders y contrarrestar la percepción de riesgo asociada a los incidentes en Sudamérica. La evolución de las próximas semanas será clave para determinar la dirección del valor.

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