Vereinigung Helvetica Swiss Commercial Fund und Helvetica Swiss Opportunity Fund: Bekanntgabe Umtauschverhältnis Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds / Fusionen & Übernahmen Vereinigung Helvetica Swiss Commercial Fund und Helvetica Swiss Opportunity Fund: Bekanntgabe Umtauschverhältnis 13.06.2025 / 06:30 CET / CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.

Vereinigung Helvetica Swiss Commercial Fund und Helvetica Swiss Opportunity Fund: Bekanntgabe Umtauschverhältnis

Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Fusionen & Übernahmen
Vereinigung Helvetica Swiss Commercial Fund und Helvetica Swiss Opportunity
Fund: Bekanntgabe Umtauschverhältnis

13.06.2025 / 06:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich, 13. Juni 2025 - Die beiden kommerziellen Immobilienfonds Helvetica
Swiss Commercial Fund (HSC Fund) und Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO
Fund) der Fondsleitung Helvetica Property Investors werden am 20. Juni 2025
vereinigt werden.

  * Umtauschverhältnis: 1 HSO Fund-Anteil wird umgetauscht in 0.8967 HSC
    Fund-Anteile;
    Differenz wird in Cash ausbezahlt

  * NAV pro Anteil HSC Fund per 30. April 2025 liegt bei CHF 106.78

  * NAV pro Anteil HSO Fund per 30. April 2025 liegt bei CHF 95.76

Der HSC Fund und der HSO Fund werden wie angekündigt vereinigt werden (vgl.
Medienmitteilung vom 28. Februar 2025). Die Vereinigung wird am 20. Juni
2025, rückwirkend per 30. April 2025, mit erstem Handelstag des vereinigen
Immobilienfonds am 23. Juni 2025 vollzogen werden. Das testierte
Umtauschverhältnis basiert auf den Bewertungen (NAV) per 30. April 2025.

Vereinigungsplan auf einen Blick

  * Freitag, 13. Juni 2025: Bekanntgabe Umtauschverhältnis

  * Freitag, 20. Juni 2025: Letzter Handelstag des HSO Fund an der SIX Swiss
    Exchange
    (Cum Date Umtausch HSO Fund-Anteile)

  * Montag, 23. Juni 2025: Erster Handelstag des vereinigten HSC Fund an der
    SIX Swiss Exchange
    (Ex Date Umtausch HSO Fund-Anteile)

  * Donnerstag, 28. August 2025: Veröffentlichung Halbjahresbericht 2025 des
    vereinigten HSC Fund

Vereinigter HSC Fund

Der HSO Fund (SIX-Tickersymbol: HSO; ISIN CH0434725054) stellt bei der
Vereinigung den übertragenen Fonds und der HSC Fund (SIX-Tickersymbol: HSC;
ISIN CH0335507932) den übernehmenden Fonds dar. Der vereinigte Fonds wird
den Namen HSC Fund tragen (SIX-Tickersymbol: HSC; ISIN CH0335507932).

Der vereinigte HSC Fund wird 36 Liegenschaften im Wert von rund CHF 747 Mio.
umfassen. Er investiert in der Deutsch- und Westschweiz in reine
Gewerbeliegenschaften an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut
erschlossenen Lagen. Die Nutzungsarten erstrecken sich auf Gewerbe,
Produktion, Light Industrial, Büro und Retail. Der Fokus liegt auf
langfristiger Substanzerhaltung und stabilen Ausschüttungen.

Ziel der Vereinigung ist es, den Anlegern einen breit diversifizierten,
kommerziellen Immobilienfonds mit höherer Liquidität, besserer Handelbarkeit
und effizienterer Bewirtschaftung zu bieten.

Medienkontakt

   Urs Kunz                         Patricia Neupert
   Chief Commercial Officer,        Head Marketing & Communications
   Mitglied der Geschäftsleitung
   T +41 43 544 70 95               T +41 43 544 70 98
   [1]urs.kunz@helvetica.com  1.    [1]patricia.neupert@helvetica.com  1.
   mailto:urs.kunz@helvetica.com    mailto:patricia.neupert@helvetica.com
Über Helvetica
Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist ein unabhängiger Real
Estate Investment Manager und FINMA-regulierte Fondsleitung. Wir bieten
institutionellen und privaten Investoren stabile Immobilienanlagen mit
soliden Renditen oder entwickeln individuelle Lösungen, die wir über unsere
voll integrierte Wertschöpfungskette managen. Unsere börsennotierten
Anlagegefässe - der HSC Fund sowie der HSO Fund mit Fokus Kommerz und der
HSL Fund mit Fokus Wohnen - investieren schweizweit in wachstumsstarke,
suburbane Lagen. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil und auf
Fondsebene entlang des gesamten Immobilienzyklus formell verankert.
Helvetica.com

Helvetica Swiss Commercial Fund
Der HSC Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer
Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in
kommerzielle Spezialimmobilien mit Fokus Büro-, Gewerbe- und Retailnutzung
an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut erschlossenen Lagen. Der
Anlagehorizont ist auf langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung
konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen
Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker
Symbol HSC; Valor 33 550 793; ISIN CH0335507932

Helvetica Swiss Opportunity Fund
Der HSO Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer
Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in
kommerzielle Spezialimmobilien mit Fokus Betreiber-, Gewerbe-, Lager- und
Logistikimmobilien an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut
erschlossenen Lagen. Im Vordergrund stehen Objekte mit wenigen Mietparteien
und langjährigen Mietverträgen, die stabile Erträge generieren. Der
Anlagehorizont ist auf langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung
konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSO Fund ist von der Eidgenössischen
Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker
Symbol HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054

Disclaimer
Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff.
des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. des
Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch ein
Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine
Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient
ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen
enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken
behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt
keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die
Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Rücknahme der
Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die für einen
Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit
integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können
kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung
richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz
ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an
US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der
US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen
ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.


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Ende der Adhoc-Mitteilung

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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Helvetica Property
                     Brandschenkestrasse 47
                     8002 Zürich
                     Schweiz
   Telefon:          +41 43 544 7080
   E-Mail:           office@helvetica.com
   Internet:         www.helvetica.com
   ISIN:             CH0335507932
   Valorennummer:    33550793
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      2154646



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