Swiss Life Asset Management AG / CH0293784861

Zurigo, 21 novembre 2025
Comunicato ad hoc ai sensi dell’art. 53 RQ


Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: nell’esercizio 2024/2025 crescita del risultato complessivo

Nell’esercizio 2024/2025 il fondo immobiliare quotato in borsa Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties ha realizzato un solido rendimento d’investimento pari al 5,1%. Il valore netto d’inventario per quota è aumentato a 116.65 franchi. A parità di dati, il reddito locativo è aumentato dell’1,5% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.

Il portafoglio immobiliare diversificato a livello nazionale comprende complessivamente 194 immobili in portafoglio, per un valore di mercato di 3233 milioni di franchi (situazione al 30 settembre 2025). Gli immobili detenuti durante l’intero periodo di riferimento hanno registrato una variazione positiva del valore di mercato del 2,4% (netto, dopo deduzione degli investimenti effettuati). Di conseguenza il risultato complessivo del fondo, pari a 121,5 milioni di franchi, è stato nettamente superiore rispetto al periodo precedente (57,6 milioni di franchi). Il valore netto d’inventario per quota è aumentato da 113.73 franchi (situazione al 30 settembre 2024) a 116.65 franchi al 30 settembre 2025 (+2,6%). A livello di reddito netto si è registrato un calo, dovuto principalmente all’aumento dell’imposta sull’utile. La quota dei costi di esercizio del fondo (TERREF GAV) è stata ulteriormente ridotta allo 0,68% (anno precedente: 0,70%).

Nell’esercizio 2024/2025 è stato acquistato un immobile residenziale. Sono stati venduti con successo otto immobili di piccole dimensioni, per un profitto in capitale realizzato pari complessivamente a 6,1 milioni di franchi (netti, dopo deduzione delle imposte e dei costi di vendita). In seguito alle vendite e alle variazioni positive del valore di mercato, il grado di finanziamento esterno nel corso dell’esercizio è sceso al 20,6% (30 settembre 2024: 22,1%).

Il risultato realizzato nell’esercizio 2024/2025 ammonta complessivamente a 58,5 milioni di franchi, ovvero 2,71 franchi per quota, di cui 58,3 milioni di franchi, ovvero 2.70 franchi per quota, saranno distribuiti agli investitori. La data di stacco del dividendo è fissata al 26 novembre 2025. Il versamento sarà effettuato il 28 novembre 2025. Il reddito distribuito sulla base del corso di borsa ammonta pertanto al 2,03% (situazione al 30 settembre 2025) e al 2,31% in riferimento al valore d’inventario netto (NAV). Nell’esercizio 2024/2025 il rendimento totale è ammontato al 14,8%. Nello stesso periodo, i fondi immobiliari svizzeri quotati hanno registrato una performance del 12,7% (SXI Real Estate® Funds Broad TR, SWIIT).

Il rapporto annuale al 30 settembre 2025 e ulteriori informazioni sul fondo sono disponibili a questo link.


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