Swiss Central City Real Estate Fund nimmt im ersten Halbjahr 2024 erfolgreich Portfoliooptimierungen vor Swiss Central City Real Estate Fund, c / o Nova Property Fund Management AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Swiss Central City Real Estate Fund nimmt im ersten Halbjahr 2024 erfolgreich Portfoliooptimierungen vor 22.08.2024 / 07:00 CET / CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.
22.08.2024 - 07:01:21EQS-Adhoc: Swiss Central City Real Estate Fund nimmt im ersten Halbjahr 2024 erfolgreich Portfoliooptimierungen vor (deutsch)
Swiss Central City Real Estate Fund nimmt im ersten Halbjahr 2024 erfolgreich Portfoliooptimierungen vor
Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova Property Fund
Management AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Swiss Central City Real Estate Fund nimmt im ersten Halbjahr 2024
erfolgreich Portfoliooptimierungen vor
22.08.2024 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
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Medienmitteilung, 22. August 2024
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
* Strategisch geplanter Verkauf von zwei kleineren
Liegenschaften in St. Gallen vollzogen
* Zwei Bauprojekte in St. Gallen per 30. Juni 2024 erfolgreich
abgeschlossen; Umgliederung der beiden vollvermieteten
Liegenschaften in die Renditeliegenschaften im H2 2024;
positiver Einfluss auf Soll-Mietzinsen von CHF 0.4 Mio. p.a.
* Soll-Mietzinsen der Renditeliegenschaften per 30. Juni 2024
bei CHF 20.0 Mio. p.a.; exkl. Transaktionen +2.3% gegenüber
31. Dezember 2023
* Marktwert des Portfolios liegt bei CHF 568.6 Mio. per 30.
Juni 2024; exkl. Transaktionen +0.7% gegenüber 31. Dezember
2023
* Mietertragsanteil aus Wohnnutzung bei 50% per 30. Juni 2024
Der Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange:
CITY) erzielte während des ersten Halbjahrs 2024, in einem
anspruchsvollen Markt- und Wirtschaftsumfeld, weitere operativ
wichtige Schritte in der geplanten Portfoliooptimierung. Zwei
Gesamtsanierungsprojekte von Wohnliegenschaften in St. Gallen
(Felsenstrasse 84 und Unterer Graben 9) wurden per 30. Juni 2024
erfolgreich abgeschlossen. Beide Liegenschaften sind
vollvermietet und werden im zweiten Halbjahr 2024 in die
Renditeliegenschaften umgegliedert. Daraus entsteht ein positiver
Einfluss auf die Soll-Mietzinseinnahmen der Renditeliegenschaften
von CHF 0.4 Mio. p.a. ab der zweiten Jahreshälfte 2024. Des
Weiteren wurde eine gemischt genutzte Liegenschaft an der Avenue
du Léman 23A, B, C in Lausanne erfolgreich aufgestockt und dabei
entstanden fünf zusätzliche Wohneinheiten (2.5-, 3.5-,
4.5-Zimmerwohnungen). Ein wichtiger bestehender Mietvertrag für
die Liegenschaft Gütschstrasse 2, 4, 6 in Luzern mit dem
Hauptmieter B.H.M.S. AG konnte frühzeitig neu verhandelt und für
weitere 20 Jahre verlängert werden, zu vereinbarten CHF 2.7 Mio.
Soll-Mietzinseinnahmen p.a., gültig ab 1. Januar 2026. Durch die
Vertragsverlängerung erhöht sich der WAULT der befristet
abgeschlossenen Mietverträge im Portfolio per 30. Juni 2024 von
5.1 auf 8.3 Jahre. Zwei kleinere Liegenschaften in St. Gallen
wurden wie vorgesehen mit Eigentumsübertragung per 3. Januar 2024
veräussert. Die stichtagsbezogene Leerstandsquote der
Renditeliegenschaften konnte erneut deutlich gesenkt werden auf
2.6% (31.12.2023: 3.2%).
Soll-Mietzinseinnahmen Renditeliegenschaften bei CHF 20.0 Mio.
Die Soll-Mietzinseinnahmen der Renditeliegenschaften erhöhten
sich, exklusive Verkaufstransaktionen und Projekte, annualisiert
betrachtet per 30. Juni 2024 um 2.3% auf CHF 20.0 Mio.
(31.12.2023 exkl. Transaktionen: CHF 19.5 Mio.). Der
Mietertragsanteil aus Wohnnutzung belief sich per 30. Juni 2024
auf 50% (31.12.2023: 51%).
Ergebnis 1. Halbjahr 2024 im Detail
Erfolgsrechnung
Die Mietzinseinnahmen im ersten Halbjahr 2024 beliefen sich auf
CHF 9.7 Mio. (H1 2023: CHF 9.7 Mio.). Sie blieben trotz der
Verkäufe der zwei Liegenschaften in St. Gallen in der
Berichtsperiode und von vier Liegenschaften im zweiten Halbjahr
2023 stabil, mehrheitlich aufgrund von erfolgreichen
Vermietungsaktivitäten und Mietzinssteigerungen im Zusammenhang
mit Index- und Referenzzinssatzanpassungen.
Der Nettoertrag des Fonds lag für das erste Halbjahr 2024 bei CHF
3.8 Mio. (H1 2023: CHF 4.2 Mio.). Dieser Rückgang ist vor allem
auf die gestiegenen Hypothekarzinsaufwendungen als Folge des
höheren Zinsumfelds zurückzuführen. Die
Liegenschaftsdevestitionen in St. Gallen verursachten im ersten
Halbjahr 2024 realisierte Kapitalverluste von CHF -1.3 Mio. (H1
2023: Null), die Bewertung des Portfolios durch den unabhängigen
Schätzungsexperten Wüest Partner AG führte zu einem nicht
realisierten Bewertungsergebnis von CHF -2.0 Mio. (H1 2023: CHF
-8.9 Mio.). Die moderate Abwertung von 0.4% auf dem
Gesamtportfolio per 30. Juni 2024 ist teilweise bedingt durch
eine leichte Erhöhung der Diskontierungssätze bei einzelnen
Liegenschaften durch Wüest Partner AG. Das Gesamtergebnis für das
erste Halbjahr 2024 verbesserte sich im Vergleich zur
Vorjahresperiode auf CHF 0.5 Mio. (H1 2023: CHF -3.1 Mio.).
Vermögensrechnung
Gestützt durch Investitionen in Renditeliegenschaften und in
Bauprojekte lag der Marktwert des Immobilienportfolios per 30.
Juni 2024 bei CHF 568.6 Mio. und damit exklusive Transaktionen
0.7% über dem Wert per Jahresende 2023 (31.12.2023: CHF 573.4
Mio.; exkl. Transaktionen CHF 564.8 Mio.). Das
Gesamtfondsvermögen bezifferte sich per Bilanzstichtag auf CHF
575.2 Mio. (31.12.2023: CHF 580.2 Mio.). Das Nettofondsvermögen
betrug, unter Berücksichtigung der Ausschüttung von CHF 2.10 pro
Fondsanteil im März 2024 im Gesamtbetrag von CHF 8.0 Mio. und dem
erwähnten Gewinn für das erste Halbjahr 2024, CHF 384.6 Mio.
(31.12.2023: CHF 392.1 Mio.). Der Nettoinventarwert pro
Fondsanteil lag somit bei CHF 101.16 (31.12.2023: CHF 103.14) bei
unveränderter Anzahl der Fondsanteile von 3'802'070.
Per 30. Juni 2024 wird eine Fremdfinanzierungsquote von 30.94%
ausgewiesen (31.12.2023: 30.25%). Die geschätzten
Liquidationssteuern beliefen sich im ersten Halbjahr 2024 auf CHF
5.2 Mio. respektive 0.9% des Gesamtfondsvermögens.
Am 27. Juni 2024 wurde ein Verkaufsvertrag für die Liegenschaft
Sundgauerstrasse 11, 13 in Basel mit Bewertung von CHF 5.0 Mio.
per 30. Juni 2024 beurkundet. Die Eigentumsübertragung dieser
Liegenschaft wird am 2. September 2024 stattfinden.
Ausblick
Bedingt durch die geopolitischen Risiken sowie die andauernden,
bewaffneten Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine gestaltet
sich eine Einschätzung der künftigen Entwicklung der
Wirtschaftslage schwierig. Zudem besteht das Risiko, dass sich
die internationale Geldpolitik aufgrund der Kerninflationsraten
restriktiv verhält, was sich dämpfend auf die globale Nachfrage
auswirken würde. Gemäss dem Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
und der Schweizerischen Nationalbank ist für das Jahr 2024 von
einem unterdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum in der Schweiz
auszugehen.
Insgesamt hat sich die Stimmung am Schweizer Immobilienmarkt
dennoch leicht aufgehellt. Die Zinssenkungen im ersten Halbjahr
2024 dürften sich positiv auf die Entwicklungen auf dem
Transaktionsmarkt 2024 auswirken. Die Nachfrage im Wohnungsmarkt
sollte durch das anhaltende Bevölkerungswachstum und die
gleichzeitig limitierte Bautätigkeit weiterhin hoch bleiben. Mit
einem Wohnanteil von 50% verfügt der Swiss Central City Real
Estate Fund über ein robustes, diversifiziertes Geschäftsmodell.
Die Zentrumslagen der Liegenschaften und die anhaltend hohe
Nachfrage nach innerstädtischem Wohnraum unterstützen eine
positive Entwicklung. Die Fondsleitung strebt mit einem aktiven
Portfoliomanagement-Ansatz eine weitere Optimierung des
Liegenschaftsportfolios an.
Kontaktpersonen:
Marcel Schneider
Marcel Denner
CEO COO
marcel.schneider@novaproperty.ch marcel.denner@novaproperty.ch
Nova Property Fund Management AG
Zentrum Staldenbach 3
8808 Pfäffikon SZ
+41 58 255 37 37
info@novaproperty.ch
www.novaproperty.ch
Kennzahlen 1. Halbjahr 2024
Vermögensrechnung
30.06.2024
31.12.2023
Verkehrswert der Liegenschaften
CHF
568 564 000
573 373 000
Verkehrswert Liegenschaften exkl. Transaktionen
CHF
568 564 000
564 833 000
Soll-Mietzinseinnahmen Renditeliegenschaften exkl. Transaktionen
1
CHF
19 992 490
19 547 365
Durchschnittlicher Diskontierungssatz
%
2.51
2.47
Gesamtfondsvermögen (GAV)
CHF
575 176 537
580 237 910
Nettofondsvermögen (NAV)
CHF
384 614 935
392 138 023
Inventarwert pro Anteil
CHF
101.16
103.14
Ausschüttung pro Anteil (jeweils im März bezahlt)
CHF
2.10
2.50
Anteile im Umlauf
Stück
3 802 070
3 802 070
Fremdfinanzierungsquote
%
30.94
30.25
Fremdkapitalquote
%
33.13
32.42
Verzinsung Fremdfinanzierungen
%
1.78
1.96
Restlaufzeit Fremdfinanzierungen
Jahre
0.79
0.85
Erfolgsrechnung
01.01.-30.06.2024
01.01.-30.06.2023
Mietzinseinnahmen
CHF
9 669 143
9 729 905
Total Erträge
CHF
9 699 399
9 826 553
Total Aufwendungen
CHF
5 945 666
5 657 386
Nettoertrag
CHF
3 753 733
4 169 167
Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste
CHF
-2 042 075
-8 913 955
Gesamterfolg
CHF
461 259
-3 131 788
1 Soll-Mietzinseinnahmen basierend auf Jahresmieten.
Der Halbjahresbericht 2024 sowie ein Kurzbericht sind auf der
Website der Fondsleitung Nova Property Fund Management AG
verfügbar unter
www.novaproperty.ch/de/immobilienfonds/swiss-central-city-real-estate-fund/download-center/publikationen/
Der Halbjahresbericht 2024 ist zudem verfügbar unter
www.swissfunddata.ch
Swiss Central City Real Estate Fund
Der Swiss Central City Real Estate Fund investiert in
Liegenschaften an Top-Lagen in den grossen Wirtschaftszentren.
Massgebende Kriterien sind Zentralität der Liegenschaft, gute
Erreichbarkeit, stabiler Cashflow und ein an die Bedürfnisse der
Mieter ausgerichtetes Produkteprofil.
SIX Swiss Exchange kotiert; Valorennummer 44414255; ISIN
CH0444142555; Symbol CITY
Nova Property Fund Management AG
Die Nova Property Fund Management AG ist eine von der
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA am 5. November 2018
bewilligte Fondsleitung mit Sitz in Pfäffikon SZ und seit diesem
Zeitpunkt im Fondsgeschäft tätig. Dazu gehören die Gründung,
Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen nach
schweizerischem Recht und der Vertrieb der eigenverwalteten
Fonds. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Bereich der
Anlageberatung für Immobilieninvestmentgesellschaften sowie
Anlagestiftungen mit Fokus Immobilien tätig. Die inhabergeführte
Fondsleitung deckt mit aktuell fünf betreuten Portfolios den
gesamten Schweizer Immobilienmarkt für Wohnliegenschaften und
kommerzielle Liegenschaften ab. Diese Portfolios beinhalten
Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN), Swiss Central
City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY), zwei
Anlagegruppen der 1291 Die Schweizer Anlagestiftung (Mitglied
KGAST) und Central Real Estate Holding AG (inklusive deren
Tochtergesellschaft Rhystadt AG), die zusammen rund CHF 3.7
Milliarden an Schweizer Immobilienwerten halten.
Disclaimer
Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein
Basisinformationsblatt im Sinne des schweizerischen
Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) noch einen vereinfachten
Prospekt oder wesentliche Informationen für Anlegerinnen und
Anleger nach den Schlussbestimmungen der schweizerischen
Kollektivanlagenverordnung (KKV) dar. Sie stellt weder ein
Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von
Fondsanteilen bzw. zum Erwerb oder Verkauf von anderen
Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar, sondern dient
ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung
kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit
Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können.
Wir weisen darauf hin, dass zudem die historische Performance
keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance
darstellt. Sämtliche auf die Zukunft bezogene Aussagen beruhen
auf Daten, die der Fondsgesellschaft Nova Property Fund
Management AG zum Zeitpunkt der Erstellung dieser
Medienmitteilung vorlagen. Nova Property Fund Management AG
übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen
zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen,
zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem zu aktualisieren.
Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Swiss
Central City Real Estate Fund sollten ausschliesslich aufgrund
des relevanten Prospekts mit integriertem Fondsvertrag erfolgen,
welcher kostenlos bei der Fondsleitungsgesellschaft bestellt
werden kann.
Diese Medienmitteilung ist nur für das Territorium der Schweiz
bestimmt.
Swiss Central City Real Estate Fund, Zentrum Staldenbach 3,
CH-8808 Pfäffikon SZ
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova
Property Fund Management AG
Feldeggstrasse 26
8008 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 276 40 40
E-Mail: info@novaproperty.ch
Internet: www.novaproperty.ch
ISIN: CH0444142555
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1972599 22.08.2024 CET/CEST
