SenioResidenz AG - Erfolgreicher Ausbau des Liegenschaftsportfolios in 2023 SenioResidenz AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis SenioResidenz AG - Erfolgreicher Ausbau des Liegenschaftsportfolios in 2023 23.02.2024 / 07:00 CET / CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.

SenioResidenz AG - Erfolgreicher Ausbau des Liegenschaftsportfolios in 2023

   SenioResidenz AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
   SenioResidenz AG - Erfolgreicher Ausbau des
   Liegenschaftsportfolios in 2023
   23.02.2024 / 07:00 CET/CEST
   Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR
   Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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   MEDIENMITTEILUNG
   Ad hoc-Mitteilung gemäss Ziff. 16 Kotierungsreglement der BX
   Swiss
   Zürich, 23. Februar 2024
     * Wert des Immobilienportfolios per 31. Dezember 2023 auf CHF
       240.6 Millionen gestiegen gegenüber CHF 228.4 Millionen im
       Vorjahr
     * Soll-Mietertrag der Renditeliegenschaften bei CHF 11.8
       Millionen (2022: CHF 11.1 Millionen)
     * Neubewertungseffekte belasten das Ergebnis und führen zu
       Verlust inklusive Neubewertungen von CHF -13.3 Millionen
       (2022: Gewinn CHF 3.1 Millionen)
     * Gewinn exklusive Neubewertungen liegt bei CHF 4.9 Millionen
       (2022: CHF 5.0 Millionen)
     * Antrag auf Barausschüttung von CHF 1.90 pro Namenaktie in
       Form einer Nennwertreduktion entsprechend 100%
       Ausschüttungsquote auf den dividendenberechtigten Aktien für
       das Jahr 2023
     * Nominierung von Frau Claudia Suter in den Verwaltungsrat
     * Fusion mit Novavest Real Estate AG in Prüfung

   Die SenioResidenz AG (BX Swiss AG: SENIO) hat in einem
   herausfordernden Marktumfeld ihr Liegenschaftsportfolio weiter
   ausgebaut und den Wert des Immobilienportfolios steigern können.
   Operativ konnte die zukünftige Ertragsbasis mit der
   Fertigstellung bzw. Akquisition der Neubauprojekte «Croix
   Blanche» in Aigle/VD, «Leuenegg» in Oberdiessbach/BE und «DOMUM
   Saline II» in Bad Zurzach/AG sowie der Akquisition einer
   Liegenschaft in Salmsach/TG weiter gestärkt werden.


   Ausbau des Liegenschaftsportfolios

   Der Gesamtwert des Immobilienportfolios per 31. Dezember 2023
   bezifferte sich auf CHF 240.6 Millionen (31.12.2022: CHF 228.4
   Millionen). Die Wertsteigerung ist vor allem auf die
   Akquisitionen der Liegenschaften in Salmsach und Bad Zurzach (CHF
   +22.9 Millionen) sowie die Investitionen in die fertiggestellten
   Neubauprojekte in Aigle und Oberdiessbach (CHF +11.4 Millionen)
   zurückzuführen. Die jährlichen Soll-Mietzinseinnahmen der
   Renditeliegenschaften erhöhten sich um 6% auf CHF 11.8 Millionen
   (2022: CHF 11.1 Millionen). In der Berichtsperiode wurde eine
   kleine Liegenschaft in Court/BE für CHF 0.2 Millionen und mit
   Gewinn von TCHF 50 veräussert.


   Im Februar 2024 konnte ein neuer, langfristiger Mietvertrag (bis
   2038) für die Klinikliegenschaft in Leukerbad abgeschlossen und
   damit auch das Nachlassstundungsverfahren der Leukerbad Clinic AG
   beendet werden. Der neue Vertrag wurde rückwirkend auf den 1. Mai
   2023 in Kraft gesetzt und umfasst einen jährlichen Basismietzins
   von CHF 1.44 Millionen sowie eine potenzielle Umsatzmiete.


   Details zum Finanzergebnis 2023

   Erfolgsrechnung

   Der Nettomietertrag lag im Berichtsjahr 2023 bei CHF 10.8
   Millionen (2022: CHF 10.9 Millionen). Das im ersten Quartal 2023
   fertiggestellte Neubauprojekt in Aigle sowie die im zweiten
   Quartal 2023 akquirierte Liegenschaft in Salmsach haben ab dem
   jeweiligen Zeitpunkt der Aufnahme ins Portfolio zu
   Ertragssteigerungen beigetragen. Bei der Liegenschaft in Bad
   Zurzach wurde für das erste Jahr eine reduzierte Miete vereinbart
   und für die Liegenschaft in Leukerbad wurde aufgrund der
   Konditionen des neuen Vertrags mit der Mieterin Leukerbad Clinic
   AG auf die per 31. Dezember 2023 offenen Mietzinsforderungen
   gegenüber der Klinik ein Delkredere von CHF 0.2 Mio. gebildet.


   Die Leerstandsquote des Portfolios lag per 31. Dezember 2023 bei
   0.5%. Die erzielte Bruttorendite belief sich auf 4.9%, die
   Nettorendite auf 4.7%.


   Der direkte Aufwand für vermietete Renditeliegenschaften lag bei
   CHF 1.3 Millionen (2022: CHF 1.1 Millionen). Der Beratungsaufwand
   reduzierte sich im Vergleich zur Vorjahresperiode auf CHF 0.4
   Millionen (2022: CHF 0.8 Millionen). Der Rückgang ist vor allem
   auf geringere Rechts- und Beratungskosten im Zusammenhang mit dem
   noch laufenden Konkursverfahren des Paracelsus-Spitals
   zurückzuführen. Der Verwaltungsaufwand belief sich auf CHF 1.9
   Millionen (2022: CHF 2.0 Millionen) und beinhaltete insbesondere
   das Verwaltungshonorar an die Cura Management AG von CHF 1.3
   Millionen (2022: CHF 1.2 Millionen), Verwaltungsratshonorare und
   Revisionskosten von insgesamt CHF 0.3 Millionen (2022: CHF 0.2
   Millionen) und Kapitalsteuern sowie übrigen Verwaltungsaufwand
   von insgesamt CHF 0.3 Millionen (2022: CHF 0.5 Millionen).


   Die Bewertung des Immobilienportfolios durch den unabhängigen
   Immobilienschätzer Wüest Partner AG führte zu einem Ergebnis aus
   Neubewertung von CHF -22.6 Millionen (2022: CHF -2.4 Millionen).
   Über die Hälfte dieses Neubewertungseffekts ist auf die
   vorgenommene Bewertungskorrektur bei der Liegenschaft in
   Leukerbad/VS zurückzuführen, die restliche Veränderung beruht auf
   einer Erhöhung der Diskontierungssätze bei den bestehenden
   Renditeliegenschaften aufgrund des höheren Zinsumfelds und den
   betriebsspezifischen Investitionsbedarf der Immobilie in
   Richterswil/ZH sowie auf einer ausserordentlichen
   Bewertungskorrektur der Liegenschaft in Couvet/NE.


   Das EBIT lag im Berichtsjahr 2023 bei CHF -14.8 Millionen (2022:
   CHF 4.6 Millionen). Nach Berücksichtigung des Finanzaufwandes von
   CHF 1.8 Millionen (2022: CHF 0.7 Millionen) und positiven
   Ertragssteuern von CHF 3.3 Millionen (2022: CHF -0.7 Millionen)
   erzielte die Gesellschaft im Berichtsjahr 2023 einen Verlust
   inklusive Neubewertungen von CHF -13.3 Millionen (2022: Gewinn
   CHF 3.1 Millionen) bzw. einen Gewinn exklusive Neubewertungen von
   CHF 4.9 Millionen (2022: CHF 5.0 Millionen).


   Der Gewinn pro Aktie beläuft sich für das Geschäftsjahr 2023 auf
   CHF -5.07 inklusive Neubewertung und CHF 1.85 exklusive
   Neubewertung (2022: Gewinn CHF 1.23 inkl. bzw. CHF 1.97 exkl.
   Neubewertung). Die Anzahl der durchschnittlich ausstehenden
   Namenaktien für die Berechnung des Gewinns pro Aktie
   berücksichtigt im Berichtsjahr 2023 ebenfalls die
   durchschnittlich ausstehenden Aktien aus der Pflichtwandelanleihe
   (Total zur Berechnung EPS 2'626'297 Namenaktien) gegenüber
   2'555'472 Namenaktien im Vorjahr. Diese zusätzlichen Aktien
   werden jedoch erst bei der Pflichtwandlung geschaffen und sind
   für das Geschäftsjahr 2023 noch nicht dividendenberechtigt
   (dividendenberechtigte Anzahl Aktien 2'555'472).


   Bilanz per 31. Dezember 2023

   Die Bilanzsumme lag per 31. Dezember 2023 bei CHF 245.8 Millionen
   (31.12.2022: CHF 233.9 Millionen). Das Anlagevermögen von CHF
   244.2 Millionen bestand im Wesentlichen aus dem Wert der
   Renditeliegenschaften (CHF 240.6 Millionen) und aktiven latenten
   Ertragssteuern (CHF 3.1 Millionen).


   Auf der Passivseite der Bilanz beliefen sich die
   Hypothekarverbindlichkeiten auf insgesamt CHF 119.7 Millionen
   (31.12.2022: CHF 96.1 Millionen). Der Fremdbelehnungsgrad der
   Liegenschaften per Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 lag bei 49.8%
   (31.12.2022: 42.1%). Der durchschnittliche Zinssatz der
   Hypothekarverbindlichkeiten per 31. Dezember 2023 belief sich auf
   1.6% (31.12.2022: 0.7%). Die Duration der
   Hypothekarverbindlichkeiten per 31. Dezember 2023 war 2.6 Jahre
   (31.12.2022: 3.7 Jahre).


   Das Eigenkapital lag per Bilanzstichtag bei CHF 117.0 Millionen
   (31.12.2022: CHF 129.3 Millionen). Die Veränderung des
   Eigenkapitals ist auf den Verlust des Berichtsjahres 2023 von CHF
   13.3 Millionen sowie auf die Nennwertrückzahlung von CHF 1.90 pro
   Namenaktie im Gesamtbetrag von CHF 4.9 Millionen zurückzuführen.
   Für den weiteren Ausbau des Portfolios wurde per Anfang Juli 2023
   eine Pflichtwandelanleihe im Betrag von CHF 6.1 Millionen mit
   einem Coupon von 3.5% und einer Laufzeit von einem Jahr
   platziert. Mit einer Eigenkapitalquote von 47.6% per 31. Dezember
   2023 (31.12.2022: 55.3%) verfügt die Gesellschaft weiterhin über
   eine solide Bilanzstruktur. Der Net Asset Value belief sich per
   31. Dezember 2023 auf CHF 45.78 pro Namenaktie (31.12.2022: CHF
   50.60).


   Verwaltungsrat prüft Fusion mit Novavest Real Estate AG

   Der Verwaltungsrat der SenioResidenz AG hat sich am 22. Januar
   2024 entschlossen, eine Fusion mit der Novavest Real Estate AG zu
   prüfen. Beide Gesellschaften sind im Schweizer Immobilienmarkt
   sehr gut etabliert und verfügen in ihren jeweiligen
   Anlagesegmenten über qualitativ hochstehende
   Immobilienportfolios. Durch den Zusammenschluss würde ein
   äusserst attraktives und konjunkturresistentes Portfolio
   entstehen - mit einem Mix aus Liegenschaften der SenioResidenz
   AG, die mehrheitlich auf Seniorenresidenzen und
   Pflegeeinrichtungen fokussiert sind und diejenigen der Novavest
   Real Estate AG, die vor allem Wohnnutzung aufweisen. Die
   Zusammensetzung des gemeinsamen Immobilienportfolios ergäbe eine
   optimale Diversifikation hinsichtlich Nutzungen wie auch in Bezug
   auf Makro- und Mikrolagen. Bei einem Zusammenschluss beider
   Gesellschaften würde ein kombiniertes Immobilienportfolio von
   über CHF 1 Milliarde erreicht.


   Die Beurteilungen und Gespräche zwischen der SenioResidenz AG und
   der Novavest Real Estate AG über eine mögliche Fusion befinden
   sich noch in einem relativ frühen Stadium. Der Verwaltungsrat der
   SenioResidenz AG hat für spezifische Aufgaben innerhalb dieses
   Fusionsprojekts ein unabhängiges Komitee gebildet, das aus den
   Verwaltungsratsmitgliedern Thomas Sojak und Arthur Ruckstuhl
   besteht. Die Gesellschaft wird zu gegebener Zeit über die
   Ergebnisse der Fusionsgespräche und die nächsten
   Verhandlungsschritte informieren.


   Anträge an die Generalversammlung

   Aufgrund der operativen Aussichten des Portfolios wird der
   Verwaltungsrat der ordentlichen Generalversammlung vom 27. März
   2024 eine Ausschüttung in Form einer Nennwertrückzahlung in Höhe
   von CHF 1.90 beantragen. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote
   von 100% für die auf das Geschäftsjahr 2023
   dividendenberechtigten Aktien. Bei Genehmigung der
   vorgeschlagenen Nennwertreduktion durch die Generalversammlung
   ist die Kapitalherabsetzung im Handelsregister Anfang April und
   die Auszahlung per Mitte April 2024 vorgesehen.


   Des Weiteren wird der Verwaltungsrat der ordentlichen
   Generalversammlung die Zuwahl von Frau Claudia Suter als neues,
   unabhängiges und nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats
   beantragen. Frau Suter (Jahrgang 1981) ist seit 2018 Partnerin
   der Rechtsanwaltskanzlei Homburger, in der sie zuvor als
   Associate seit 2010 tätig war. Sie schloss ihr Anwaltspatent im
   Jahr 2008 ab und ist zudem Dr. iur. der Universität St. Gallen
   und Dipl. Steuerexpertin.


   Peter Mettler, seit Gründung der Gesellschaft im Jahr 2017
   Mitglied des Verwaltungsrats (Delegierter) und Chief Executive
   Officer, wird sich an der ordentlichen Generalversammlung nicht
   mehr zur Wiederwahl stellen. Er bleibt jedoch weiterhin als CEO
   der Gesellschaft tätig. Die anderen amtierenden Mitglieder des
   Verwaltungsrats, Thomas Sojak, Arthur Ruckstuhl, Patrick Niggli
   und Nathalie Bourquenoud stehen für Wiederwahlen zur Verfügung.
   Als Präsident des Verwaltungsrats wird erneut Thomas Sojak und
   als Mitglieder des Vergütungsausschusses werden Arthur Ruckstuhl
   und Patrick Niggli beantragt.


   Ausblick

   Der Transaktionsmarkt für Schweizer Immobilien ist aufgrund des
   höheren Zinsniveaus anspruchsvoll und bleibt angesichts der
   zurückhaltenden Nachfrage nach Renditeimmobilien herausfordernd.
   Vor dem Hintergrund, dass sowohl die Lebenserwartung der
   Schweizer Bevölkerung als auch deren Ansprüche an ein Wohnangebot
   im Alter steigen, sind der Verwaltungsrat und die
   Geschäftsleitung der SenioResidenz AG überzeugt, dass sich
   Nachfrage und Bedarf an bedürfnisgerechten und
   zukunftsgerichteten Angeboten im Bereich «Wohnen im Alter» wie
   auch an preisgünstigem Wohnraum für Menschen im Alter weiter
   erhöhen werden.




   Kennzahlen

   Erfolgsrechnung in CHF

    01.01.-31.12.2023

    01.01.-31.12.2022

   Mietertrag

   10 845 562

   10 850 786

   Erfolg aus Verkauf von Projekten

   49 769

   0

   Übriger Ertrag

   423 890

   30 263

   Total Betriebsertrag

   11 319 221

   10 881 049




   Direkter Aufwand vermietete Renditeliegenschaften

   -1 345 894

   -1 113 311

   Beratungsaufwand

   -399 544

   -775 212

   Verwaltungsaufwand

   -1 873 574

   -1 969 772

   Total Betriebsaufwand

   -3 619 012

   -3 858 294




   Total Erfolg aus Neubewertung

   -22 573 888

   -2 380 272




   Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

   -14 831 385

   4 554 608




   Finanzaufwand

   -1 763 721

   -686 038

   Ertragssteuern

   3 284 887

   -730 409

   Verlust / Gewinn inkl. Neubewertungen / latente Steuern

   -13 310 220

   3 138 161

   Gewinn exkl. Neubewertungen / latente Steuern 1)

   4 855 427

   5 045 242

   Verlust / Gewinn je Aktie inkl. Neubewertungen / lat. Steuern
   (EPS) 2)

   -5.07

   1.23

   Gewinn je Aktie exkl. Neubewertungen / lat. Steuern (EPS) 2)

   1.85

   1.97

   Anzahl durchschnittlich ausstehende Namenaktien für Berechnung
   EPS

   2 626 297

   2 555 472




   Bilanz in CHF bzw. %

   31.12.2023

   31.12.2022

   Bilanzsumme

   245 821 124

   233 920 451

   Eigenkapital

   116 985 558

   129 297 488

   Eigenkapitalquote

   47.6%

   55.3%

   Hypothekarvolumen

   119 713 500

   96 075 000

   Fremdfinanzierungsgrad

   52.4%

   44.7%

   Fremdbelehnung der Liegenschaften

   49.8%

   42.1%

   Net Gearing 3)

   101.3%

   71.8%

   Net Asset Value (NAV) 4)

   45.78

   50.60

   Barausschüttung als Nennwertrückzahlung (Antrag an GV)
   mit 2 555 472 ausschüttungsberechtigten Namenaktien

   1.90

   1.90


   Portfolioangaben


   31.12.2023


   31.12.2022

   Total Liegenschaftsportfolio in CHF

   240 610 900

   228 425 749

   Anzahl Renditeliegenschaften

   22

   18

   Anzahl Liegenschaften Projekte

   0

   3

   Bruttorendite 5)

   4.9%

   5.3%

   Nettorendite 6)

   4.7%

   4.9%

   Leerstandsquote

   0.5%

   0.4%

   Durchschnittlicher Diskontierungssatz für Neubewertung

   3.2%

   3.3%

   Durchschnittlicher Zinssatz Finanzverbindlichkeiten

   1.6%

   0.7%

   Durchschnittliche Restlaufzeit Finanzverbindlichkeiten

   2.6 Jahre

   3.7 Jahre


    1. Gewinn vor Steuern (EBT) minus Erfolg aus Neubewertung, minus
       latente Steuern plus Anteil latente Steuern, die dem Erfolg
       aus Neubewertung zurechenbar sind
    2. Gewinn (oder Verlust) dividiert durch Anzahl durchschnittlich
       ausstehender Namenaktien (für 2023 inklusive durchschnittlich
       ausstehende Aktien aus Pflichtwandelanleihe)
    3. Nettofinanzverbindlichkeit (Kurzfristige und langfristige
       Hypothekarverbindlichkeiten minus flüssige Mittel) in
       Relation zum Eigenkapital per Bilanzstichtag
    4. Total Eigenkapital pro ausgegebener Namenaktie per
       Bilanzstichtag
    5. Bruttorendite entspricht dem Soll-Mietertrag
       (Soll-Mietzinseinnahmen basierend auf Jahresmieten der
       Renditeliegenschaften per Bilanzstichtag) in Prozent des
       Marktwertes (Fair Value) der Renditeliegenschaften
    6. Nettorendite entspricht dem annualisierten Nettoertrag
       (Ist-Mietzinseinnahmen abzüglich Betriebs- und
       Instandhaltungskosten für das Berichtsjahr) in Prozent des
       Marktwertes (Fair Value) der Renditeliegenschaften


   Der Jahresbericht 2023 sowie der Kurzbericht 2023 sind auf der
   Website der Gesellschaft unter Investor Relations -
   Finanzberichte einsehbar.
   https://www.senio.ch/de/investor-relations/finanzberichte/

   Kontaktperson
   Peter Mettler
   Delegierter des Verwaltungsrats und CEO
   SenioResidenz AG
   Feldeggstrasse 26
   CH-8008 Zürich
   Telefon    +41 (0)44 905 20 90
   info@senio.ch
   www.senio.ch

   SenioResidenz AG
   Die SenioResidenz AG ist eine im Immobilienbereich tätige
   Gesellschaft mit Sitz in Zürich. SenioResidenz AG fokussiert ihre
   Aktivitäten auf Investitionen in ausgewählte Liegenschaften, vor
   allem im Bereich Seniorenimmobilien und Pflegeeinrichtungen. Dazu
   gehören Alterswohnungen, Liegenschaften welche betreutes,
   selbstbestimmtes, altersgerechtes Leben und Wohnen ermöglichen
   sowie Alters- und Pflegeheime, Kliniken und Ärztehäuser. In der
   Nebenstrategie kann die Gesellschaft auch in andere Wohnformen
   auf Zeit, wie beispielsweise möblierte und unmöblierte
   Studentenwohnungen, Businessapartments und/oder Personalwohnungen
   und -häuser investieren. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an
   der BX Swiss AG kotiert: Ticker SENIO, Valor 38462993, ISIN
   CH0384629934. www.senio.ch

   Disclaimer
   Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu
   Informationszwecken. Sie stellt keinen Prospekt im Sinne des
   schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) oder des
   Kotierungsreglements der BX Swiss AG dar. Sie stellt weder ein
   Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien
   der SenioResidenz AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen
   Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar. Diese
   Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete
   Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie
   "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "plant" oder
   Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten
   Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
   Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können,
   dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation,
   Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von
   denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder
   indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser
   Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die
   Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt
   keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu
   aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder
   Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung sowie die darin
   enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten
   von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an
   US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen)
   sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den
   USA verteilt oder übertragen werden. Aktien der SenioResidenz AG
   werden weder in den USA noch US-amerikanischen Personen zum Kauf
   angeboten.

     ____________________________________________________________

   Ende der Adhoc-Mitteilung
     ____________________________________________________________

   Sprache:       Deutsch
   Unternehmen:   SenioResidenz AG
                  Feldeggstrasse 26
                  8008 Zürich
                  Schweiz
   Telefon:       +41 44 905 20 90
   E-Mail:        info@senio.ch
   Internet:      www.senio.ch
   ISIN:          CH0384629934
   Valorennummer: 38462993
   Börsen:        BX Berne eXchange
   EQS News ID:   1843223


   Ende der Mitteilung EQS News-Service
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