Saturn Oil + Gas Inc. / CA80412L8832

CALGARY, ALBERTA – 5. November 2024 / IRW-Press / Saturn Oil & Gas Inc. (TSX: SOIL) (OTCQX: OILSF) (FWB: SMKA) („Saturn“ oder das „Unternehmen“), ein Leichtölproduzent dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung von Vermögenswerten in Saskatchewan und Alberta gerichtet ist, freut sich, seine Finanz- und Betriebsergebnisse für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2024 bekannt zu geben. Die Finanzabschlüsse sowie der Lagebericht (Management’s Discussion and Analysis/ „MD&A“) von Saturn sind auf der Webseite des Unternehmens verfügbar und wurden bei SEDAR+ (sedarplus.ca) eingereicht.

„Saturn lieferte in diesem Quartal Rekordergebnisse bei mehreren Schlüsselkennzahlen, darunter eine Produktion von durchschnittlich über 39.000 boe/d (Barrel Öläquivalent/Tag), ein bereinigtes EBITDA(1) von ca. 136 Mio. $ und einen bereinigten Kapitalfluss(1) („AFF“) von über 94 Mio. $, was auf die anhaltende überdurchschnittliche Leistung der Förderbohrungen, disziplinierte Kostensenkungen und unseren strategischen Plan zur Cashflow-Generierung aus unseren leichtölführenden Assets zurückzuführen ist“, sagte John Jeffrey, CEO von Saturn. „Der normalisierte AFF(1) und der freie Kapitalfluss(1) würden etwa 114 Mio. $ bzw. 30 Mio. $ betragen (etwa 20 Mio. $ höher als die tatsächlichen Werte aufgrund einer opportunistischen Aufstockung des Hedge-Buchs), was unsere Fähigkeit unterstreicht, den Shareholder-Value durch Gewinnwachstum und freien Kapitalfluss zu steigern. Darüber hinaus beendeten wir das Quartal mit mehr als 110 Mio. $ an Barmitteln in der Bilanz und führen aktiv ein Kapitalrückführungsprogramm über unser NCIB durch, das bis heute zum Kauf und zur Annullierung von 2,2 Mio. Aktien geführt hat, was unseren Fokus auf die Steigerung des Wertes pro Aktie weiter untermauert.“

WICHTIGSTE PUNKTE DES DRITTEN QUARTALS 2024

-          Die Produktion lag im Durchschnitt bei 39.049 boe/d, 30 % höher als im zweiten Quartal 2024 und 49 % höher als im dritten Quartal 2023, was ein volles Quartal mit Mengenbeiträgen der Mitte Juni 2024 erworbenen Projekte Battrum und Flat Lake (die „Akquisition in Süd-Saskatchewan“) und neue Mengen, die im Rahmen unseres laufenden Kapitalprogramms zur Förderung anstehen, widerspiegelt.

-          Das bereinigte EBITDA(1) erreichte mit 135,8 Mio. $ einen Unternehmensrekord und lag damit um 28 % bzw. 35 % höher als im zweiten Quartal 2024 und dritten Quartal 2023, obwohl die realisierten Ölpreise um 9 % bzw. 12 % niedriger waren als in den entsprechenden Zeiträumen, während der Nettogewinn im Quartal 101,6 Mio. $ (0,50 $ pro Aktie) betrug.

-          Der AFF(1) in Höhe von 94,1 Mio. $ (0,46 S pro Aktie) stellte ebenfalls einen Quartalsrekord dar und lag um 6 % höher als im zweiten Quartal 2024 und um 23 % höher als im dritten Quartal 2023, einschließlich der Auswirkung einer einmaligen Zahlung in Höhe von 20 Mio. $ für die vorzeitige Auflösung alter WTI-Öl-Absicherungsgeschäfte. Saturn entschied sich opportunistisch für die Auflösung dieser Sicherungsgeschäfte, als die Ölpreise fielen und die Kosten für die Monetarisierung deutlich geringer wurden.

-          Die Erschließungsinvestitionen(1) in Höhe von 80,8 Mio. $ im dritten Quartal 2024 wurden für das Niederbringen von insgesamt 48 (41,2 netto) Bohrungen in unseren Kerngebieten verwendet, von denen 32 brutto (29,9 netto) fertiggestellt und angeschlossen wurden.

-          Im dritten Quartal 2024 wurde ein freier Kapitalfluss(1) in Höhe von 9,7 Mio. $ erwirtschaftet, der ein aktives Investitionsprogramm in diesem Zeitraum sowie die oben erwähnten einmaligen Kosten zur Verbesserung des Hedge-Buchs widerspiegelt.

-          Die Nettoverschuldung(1) in Höhe von 779,0 Mio. $ am Quartalsende war um 2 % niedriger als im zweiten Quartal 2024. Damit verfügt das Unternehmen über eine beträchtliche Liquidität und finanzielle Flexibilität, die etwa 113 Mio. $ an Barmitteln in der Bilanz sowie eine vollständig nicht in Anspruch genommene auf den Reserven basierende revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 150 Mio. $ umfasst. Saturns Verschuldungsgrad zum Quartalsende spiegelt das 1,4-fache der Nettoverschuldung im Verhältnis zum annualisierten vierteljährlichen bereinigten EBITDA(1) und das 1,7-fache der Nettoverschuldung im Verhältnis zum annualisierten vierteljährlichen normalisierten AFF(1) wider.

-          Erstmalige Kapitalrückführung über ein Aktienrückkaufprogramm („NCIB“), das am 27. August 2024 eingeleitet wurde und als Mechanismus zur Verbesserung der Kennzahlen pro Aktie dient. Saturn hat sein tägliches NCIB-Kauflimit maximiert und im dritten Quartal 2024 durch den Rückkauf und die Annullierung von 1.095.236 Stammaktien 2,7 Mio. $ an die Aktionäre zurückgegeben (was 0,01 $ pro gewichtete durchschnittliche Aktie entspricht). Zum Zeitpunkt dieser Mitteilung befinden sich insgesamt 202,0 Mio. Stammaktien im Umlauf.

-          Minderung des Wechselkursrisikos durch den Abschluss von Swap-Verträgen zur Fixierung des Wechselkurses für unsere auf US-Dollar lautenden Zins- und Tilgungszahlungen für die vorrangigen Anleihen des Unternehmens in den nächsten drei Jahren.

WEITERE WICHTIGE PUNKTE NACH QUARTALSENDE

-          Die Aufbaustrategie wurde mit dem Abschluss der Tuck-in-Akquisition im Wert von 20,5 Mio. $ am 1. Oktober 2024 fortgesetzt, die unseren Landbesitz in unmittelbarer Nähe zu den vier produktivsten Bohrungen von Saturn im ersten Quartal 2024 stärkte, 63,0 Netto-Bohrstellen im gesamten Projektpaket sowie eine Produktion von ca. 700 boe/d(2) im Gebiet Brazeau in Zentral-Alberta hinzufügte, die auf die Cardium-Formation abzielt, und Möglichkeiten zur Nutzung betrieblicher Synergien und zur Zusammenlegung der Infrastruktur bietet.

-          Die Aktienrückkäufe im Rahmen unseres NCIB wurden fortgesetzt, wobei nach dem 30. September 2024 weitere 1.150.800 Aktien auf dem freien Markt zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 2,33 $ pro Aktie erworben wurden, was eine zusätzliche Kapitalrückgabe an die Aktionäre in Höhe von 2,7 Mio. $ bedeutet.

WICHTIGSTE FINANZ- UND BETRIEBSERGEBNISSE

(1)     Siehe „Nicht GAAP-konforme und andere Finanzkennzahlen“

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