Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30.

September 2024

Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
September 2024

14.10.2024 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NEWS RELEASE

Zug, 14. Oktober 2024

Net Asset Value per 30. September 2024

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 30. September 2024 EUR 156.71 (CHF 147.59), was einer
Veränderung von -1.2% in EUR respektive -0.9% in CHF seit dem 31. August
2024 entspricht.

Im September wurde die Wertentwicklung des Portfolios sowohl durch
nachteilige Währungsentwicklung als auch durch die Kursentwicklung mehrerer
börsenkotierter Portfoliogesellschaften - insbesondere Kaspi, einem
kasachischen Fintech-Unternehmen - negativ beeinflusst. Obwohl es bei
einigen der Portfoliofonds der PEH positive Bewertungsanpassungen gab, allen
voran bei Pelion VI and Evolution Technology II, überwogen die negativen
Auswirkungen.

Das Portfolio war im September cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe
von EUR 1.3m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 2.2m gegenüber. Ein
nennenswerter Kapitalabruf erfolgte von Alpha CEE Opportunity V zur
Finanzierung drei neuer Sekundärmarkttransaktionen.

Die grösste Ausschüttung erhielt PEH von Abry VII aus der Beteiligung an
Alliant Insurance Services, einem Versicherungsmakler in den USA.

Am 7. November 2024 wird der Halbjahresbericht der PEH AG veröffentlicht.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,467,700 per 30. September 2024
(31. August 2024: 2,466,855). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit
den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

Zusatzmaterial zur Meldung:


Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=fcf3f725b8ce855a41598c702ce4bbba
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer Sept 24

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Ende der Adhoc-Mitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Bahnhofstrasse 13
                   8001 Zürich
                   Schweiz
   Telefon:        +41 44 515 7080
   E-Mail:         info@peh.ch
   ISIN:           CH0006089921
   Börsen:         SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:    2008117



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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