mVISE AG: strategische Kapitalmaßnahmen und Finanzierungszusage EQS-Ad-hoc: mVISE AG / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung / Strategische Unternehmensentscheidung mVISE AG: strategische Kapitalmaßnahmen und Finanzierungszusage 28.07.2025 / 11:21 CET / CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.

mVISE AG: strategische Kapitalmaßnahmen und Finanzierungszusage

EQS-Ad-hoc: mVISE AG / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung/Strategische
Unternehmensentscheidung
mVISE AG: strategische Kapitalmaßnahmen und Finanzierungszusage

28.07.2025 / 11:21 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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mVISE AG plant strategische Kapitalmaßnahmen und sichert sich
Finanzierungszusage über EUR 6 Mio.

Düsseldorf, 28. Juli 2025

Am heutigen Tag haben Vorstand und Aufsichtsrat der mVISE AG mit Sitz in
Düsseldorf (Frankfurter Wertpapierbörse, Freiverkehrssegment Scale, ISIN:
DE0006204589), ("Gesellschaft") beschlossen, zu einer außerordentlichen
Hauptversammlung der Gesellschaft am 16. September 2025 einzuladen. Der
außerordentlichen Hauptversammlung soll u.a. eine Herabsetzung des
Grundkapitals der Gesellschaft durch Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis
10:1 und eine anschließende Erhöhung des herabgesetzten Grundkapitals zur
Einwerbung eines Bruttoemissionserlöses in Höhe von bis zu EUR 7 Mio. unter
Gewährung des Bezugsrechts der Aktionäre zur Beschlussfassung vorgeschlagen
werden. Der Bezugspreis für die neuen Aktien soll dem volumengewichteten
Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft an den fünf (5) letzten
Handelstagen im XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse vor der
Entscheidung des Vorstands über die Durchführung dieser Kapitalerhöhung
abzüglich eines angemessenen Risikoabschlags von bis zu 15 % entsprechen.
Die Gesellschaft strebt an, im Rahmen der Barkapitalerhöhung einen
Bruttoemissionserlös in Höhe von mindestens EUR 6.000.000,00 zu erzielen, um
bestehende Finanzverbindlichkeiten zurückführen zu können und die
finanzielle Stabilität der Gesellschaft nachhaltig zu stärken.

Für den Fall, dass der erstrebte Mindest-Bruttoemissionserlös im Rahmen der
Barkapitalerhöhung nicht erreicht werden sollte, soll der Hauptversammlung
zudem vorgeschlagen werden, den Vorstand zusätzlich zu ermächtigen, neue
Wandelschuldverschreibungen auszugeben oder die Konditionen der bestehenden
Wandelanleihe 2022/2026 entsprechend anzupassen und insbesondere deren
Laufzeit zu verlängern, und zwar in einem Gesamtvolumen von bis zu EUR
6.000.000,00.

Dem Vorstand liegen in diesem Zusammenhang bereits Zusagen vor, einer
Laufzeitverlängerung der Wandelanliehe 2022/2026 bis 2030 bei einem
jährlichen Zins von 4,5 % und einem Wandlungspreis von EUR 1,85 bzw. -
infolge der Kapitalherabsetzung - von EUR 18,50 zuzustimmen. Unabhängig
davon hat ein dritter Investor zugesagt, zu ebendiesen Konditionen eine neue
Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 6.000.000,00 zu zeichnen
und zu übernehmen.

Der Vorstand beabsichtigt, von der Ermächtigung nur insoweit Gebrauch zu
machen, dass der erzielte Bruttoemissionserlös aus der Barkapitalerhöhung
und der Gesamtnennbetrag der ausgegebenen bzw. angepassten
Wandelschuldverschreibungen einen Gesamtbetrag in Summe von EUR 7.000.000,00
nicht überschreiten. Ferner beabsichtigt der Vorstand, von dieser
Ermächtigung nur insoweit Gebrauch zu machen, dass im Ergebnis
Wandelschuldverschreibungen aus der Wandelanleihe 2022/2026 und aufgrund der
Ermächtigung ausgegebene neue Wandelschuldverschreibungen in einem
Gesamtnennbetrag von maximal EUR 6.000.000,00 bestehen bzw. in neue Aktien
gewandelt werden können.

Kontakt:
Ralf Thomas
CEO
mVISE AG
Stadttor 1
40219 Düsseldorf
Telefon: +49 (211) 78 17 80 - 0
Telefax: +49 (211) 78 17 80 - 78
E-Mail: ir@mvise-group.de


Ende der Insiderinformation

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    mVISE AG
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   Internet:       www.mvise-group.de
   ISIN:           DE0006204589
   WKN:            620458
   Indizes:        Scale 30
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
                   Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    2175304



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