creditshelf Aktiengesellschaft: Schutzschirmverfahren EQS-Ad-hoc: creditshelf Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Insolvenz / Unternehmensrestrukturierung creditshelf Aktiengesellschaft: Schutzschirmverfahren 01.02.2024 / 21:27 CET / CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.

creditshelf Aktiengesellschaft: Schutzschirmverfahren

EQS-Ad-hoc: creditshelf Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):
Insolvenz/Unternehmensrestrukturierung
creditshelf Aktiengesellschaft: Schutzschirmverfahren

01.02.2024 / 21:27 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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Offenlegung von Insider-Informationen nach § 17 Abs. (1) 1 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch in der geänderten Fassung
(Marktmissbrauchsverordnung - MAR).

CREDITSHELF AKTIENGESELLSCHAFT: Schutzschirmverfahren

Frankfurt am Main, 31. Januar 2024 - Der Vorstand der creditshelf AG (WKN
A2LQUA, ISIN DE000A2LQUA5, Börsenkürzel CSQ, "creditshelf") ist heute nach
ergebnislosen Verhandlungen mit der Hauptgesellschafterin Obotritia Capital
KGaA zu der Feststellung gelangt, dass diese ihre vertraglichen
Verpflichtungen nach Ablauf einer Frist gegenüber creditshelf und deren
wesentlichen Finanzierungsvehikeln nicht nachkommen wird. Konkret geht es um
die ausgebliebenen Zahlungen a) einer durch die Obotritia rechtsverbindlich
zugesagten und seitens creditshelf ordnungsgemäß abgerufenen
Darlehenstranche aus dem Gesellschafterdarlehensrahmenvertrag und b) einer
durch die Obotritia rechtsverbindlich zugesagten und durch das
Finanzierungsvehikel Silver Bullet Funding DAC ordnungsgemäß abgerufenen
Junior-Tranche. Damit sieht der Vorstand die Werthaltigkeit der von der
Obotritia gegebenen harten Patronatserklärung als nicht mehr überwiegend
wahrscheinlich an und darüber hinaus wesentliche Grundlagen für creditshelfs
positive Fortführungsprognose als nicht mehr erfüllt, weshalb in Kürze ein
Schutzschirmverfahren gem. § 270d InsolvenzOrdnung beantragt werden wird,
welches nach Prüfung die beste Möglichkeit für den Einstieg neuer Investoren
und eine darauf basierende Geschäftsfortführung bietet. Durch die
beschriebenen Vorgänge und insbesondere die notwendigen Abschreibungen auf
das Anlagevermögen als direkte Folge des Wegfalls der positiven
Fortführungsprognose wird die EBIT-Prognose von EUR -2 bis -1 Mio. verfehlt
werden. Nach vorläufigen Zahlen liegt der Umsatz des Geschäftsjahres 2023
mit ca. EUR 4,3 Mio. im Rahmen der Prognosespanne (EUR 4-5 Mio.), während
das EBIT nach einer ersten Einschätzung ca. EUR -6,5 bis -5,5 Mio. betragen
wird.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Kommunikation & IR:

creditshelf Aktiengesellschaft
Alexander Plenk, CFAHead of HR, Finance & Capital MarketsMainzer Landstraße
33a60329 FrankfurtTel.: +49 69 348 7724 10
ir@creditshelf.com
www.creditshelf.com

Über creditshelf

creditshelf ist der digitale Unternehmensfinanzierer der nächsten
Generation. Das im Jahr 2014 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am
Main arrangiert bankenunabhängige, flexible Finanzierungslösungen über ein
stetig wachsendes Netzwerk. creditshelf verbindet dabei komplementäre
Bedürfnisse: Während mittelständische Unternehmer unkompliziert an
attraktive Finanzierungsalternativen gelangen, können institutionelle
Investoren direkt in den deutschen Mittelstand investieren und
Kooperationspartner ihre Klienten als innovative Anbieter neuer
Kreditlösungen unterstützen. Den Kern von creditshelfs Geschäftsmodell
bilden eine einzigartige, datengestützte Risikoanalyse sowie
unbürokratische, schnelle und digitale Prozesse. Dabei kommt die gesamte
Wertschöpfungskette aus einer Hand. Über die creditshelf-Plattform läuft die
Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit
potentieller Kreditnehmer, die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie das
risikoadäquate Pricing. Für diese Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl
von den Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren.

creditshelf ist seit 2018 im Prime Standard Segment an der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert. Die Experten des creditshelf-Teams verfügen über
jahrelange Erfahrung in der Mittelstandsfinanzierung und sind
vertrauensvoller Partner und Visionär für das Unternehmertum von morgen.


Ende der Insiderinformation

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Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    creditshelf Aktiengesellschaft
                   Mainzer Landstrasse 33a
                   60329 Frankfurt am Main
                   Deutschland
   E-Mail:         ir@creditshelf.com
   Internet:       www.creditshelf.com
   ISIN:           DE000A2LQUA5
   WKN:            A2LQUA
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,
                   Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1828585



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1828585 01.02.2024 CET/CEST