Baloise Swiss Property Fund mit überzeugendem Jahresabschluss 2022 / 23 Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis / Immobilien Baloise Swiss Property Fund mit überzeugendem Jahresabschluss 2022 / 23 07.12.2023 / 07:00 CET / CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.

Baloise Swiss Property Fund mit überzeugendem Jahresabschluss 2022/23

Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Immobilien
Baloise Swiss Property Fund mit überzeugendem Jahresabschluss 2022/23

07.12.2023 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Basel, 7. Dezember 2023. Der an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange
kotierte Baloise Swiss Property Fund (BSPF) ist in seinem 5. Geschäftsjahr
durch eine erfolgreiche Kapitalerhöhung in der Höhe von CHF 135 Mio.
deutlich gewachsen. Gleichzeitig konnte der Mietausfall gegenüber dem
Vorjahr deutlich gesenkt werden. Die Ausschüttung beträgt erneut CHF 3.00
pro Anteil.

«Die im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 erfolgreich durchgeführte
Kapitalerhöhung über CHF 135 Mio. ermöglichte es uns, das bestehende
Immobilienportfolio des Fonds weiter auszubauen und noch besser zu
diversifizieren. Wir freuen uns über das uns von den Investoren
entgegengebrachte Vertrauen, es bestätigt uns in unserer auf Qualität
bedachten Wachstumsstrategie», sagt Jan Hagen, Fondsmanager der Baloise
Asset Management AG.

Erfolgreiche Kapitalerhöhung

Die Fondsleitung Baloise Asset Management AG führte ab Mitte August bis zum
5. September 2023 die seit Lancierung des Fonds dritte Kapitalerhöhung für
den Baloise Swiss Property Fund durch. Diese belief sich auf rund CHF 135
Mio. Die Kapitalerhöhung stiess auf grosses Interesse und konnte vollständig
gezeichnet werden. Die Fondsleitung verwendete den Erlös für den Erwerb
eines hochwertigen Portfolios mit fünf Wohnliegenschaften. Die Übertragung
der Liegenschaften erfolgte rückwirkend per 1. September 2023.

Gesteigerte Mietzinseinnahmen

Der BSPF erwirtschaftete in der Berichtsperiode Mietzinseinnahmen in Höhe
von CHF 34.77 Mio. Die Soll-Mieterträge (vor Abzug Mietzinsausfälle) im
Geschäftsjahr 2022/23 liegen bei CHF 35.99 Mio. und haben gegenüber der
Vorjahresperiode um CHF 0.66 Mio. (+1.9%) zugenommen. Diese Zunahme
resultiert primär aus den per 1. September 2023 gekauften fünf
Liegenschaften. In der genannten Ertragssteigerung sind die
Mietzinserhöhungen, die aus der Referenzzinssatzerhöhung von 1.25% auf 1.5%
resultieren, nicht enthalten. Die Soll-Mieterträge auf dem Bestand (ohne
Berücksichtigung von Zu- und Verkäufen sowie sanierungsbedingt reduzierten
Soll-Mieterträgen) konnten um CHF 0.25 Mio. (0.7%) gesteigert werden. Die
Reduktion der Mietausfallrate um beinahe einen Fünftel auf 3.4% trägt
ebenfalls zur Steigerung der Erträge des Immobilienfonds bei. Zusätzlich
hilft die Erhöhung der durchschnittlichen Restlaufzeit (WAULT) der
kommerziellen Mietverträge auf 7.72 Jahren (Vorjahr: 7.57 Jahre) auch in
Zukunft, stabile Erträge zu erzielen.

Finanzierungen

Das Ziel, die Fremdfinanzierungsquote temporär zu senken, ist über die rein
Eigenkapital basierten Akquisitionen im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung
stark unterstützt worden. Im Resultat liegt die Quote per 30. September 2023
bei nur noch 19.3%. Dies trägt zu mehr Stabilität des Portfolios bei,
gleichzeitig eröffnet es Flexibilität für die Zukunft.

Stabile Ausschüttung

Aus dem operativen Geschäft resultiert für das Geschäftsjahr 2022/23 ein
Nettoertrag in Höhe von rund CHF 3.03 pro Anteil (Vorjahr CHF 3.18) sowie
ein realisierter Gewinn aus dem Verkauf der Liegenschaft in Vezia von CHF
0.03 pro Anteil. Damit kann die Ausschüttung von CHF 3.00 pro Anteil wie im
Vorjahr stabil gehalten werden. Die Ausschüttungsquote liegt zudem bei
99.2%.

Ausblick

Auf der Ertragsseite der Liegenschaften kann weiterhin mit positiven
Impulsen gerechnet werden. Auch das Angebot an Wohnraum wird sich nicht
kurzfristig ausweiten lassen, weshalb bei vergleichbarer Zuwanderung und
entsprechendem Netto-Bevölkerungswachstum auch in naher Zukunft mit einem
Nachfrageüberhang im Wohnsegment gerechnet werden kann.

Fondsinformationen

   Name                                 Baloise Swiss Property Fund
   Valor / ISIN                         41455103 / CH0414551033
   Fondswährung                         CHF
   Ertragsverwendung                    ausschüttend
   Rechtsform                           Vertraglicher Anlagefonds
   Fondsleitung/Portfolio Management    Baloise Asset Management AG, Basel
   Depotbank                            UBS Switzerland AG, Zürich
   Market Maker börslicher Handel       Swiss Finance & Property AG, Zürich
   Tickersymbol                         BALSP
   Lancierungsdatum                     1. Oktober 2018
Disclaimer:

Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt, dem
Fondsvertrag und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw.
Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine
allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag,
der vereinfachte Prospekt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können
kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG,
Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland
AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden.

Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen
dar. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche
Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen
(FIDLEG) in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser
Medienmitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in
Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen
oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in
einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche
Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den
Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die
historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige
Performance.

Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen
nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen
werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische
Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den
USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen
kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche
Vorschriften begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen.
Der Fonds ist ausschliesslich zugelassen für «Non-U.S. persons».

Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss
Property Funds sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes
bzw. Fondsvertrages erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von
ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser
Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von
Art. 68 FIDLEG dar.

Weitere Informationen

  *  www.baloise.ch

  *  www.baloise.ch/immobilienfonds

Kontakt

Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel
Internet: www.baloise.ch
E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com
Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05
Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81

Über das Asset Management von Baloise
Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001
bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und
Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise
Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden
Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen
Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung
getragen.1995 wurde die Bâloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP)
gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde
die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene
Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten. Mit dem Baloise
Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten Immobilienfonds.


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Ende der Adhoc-Mitteilung

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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Baloise Asset Management AG
                     Aeschengraben 21
                     4002 Basel
                     Schweiz
   Telefon:          +41 58 285 97 37
   E-Mail:           assetmanagement@baloise.com
   ISIN:             CH0414551033
   Valorennummer:    41455103
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      1791085



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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1791085 07.12.2023 CET/CEST