Baloise Asset Management AG / CH0414551033

Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC 

Bâle, le 22 mai 2025. Le Baloise Swiss Property Fund (BSPF) coté à la bourse suisse SIX Swiss Exchange affiche un résultat positif au premier semestre de l’exercice 2024/2025. Le taux de perte sur loyer a continué de baisser et le résultat net généré par part de fonds s’élève à CHF 1.57. L’augmentation de capital prévue permet de poursuivre sur la voie de la croissance.

«Nous avons de nouveau réalisé un résultat positif au cours du premier semestre 2024/2025. À l’avenir, nous prévoyons d’améliorer et de développer qualitativement le portefeuille de fonds. L’augmentation de capital prévue pour début septembre 2025 est un pas important dans ce sens», déclare Jan Hagen, gestionnaire de fonds de la Baloise Asset Management SA. Évolution positive Au premier semestre de l’exercice 2024/2025, les revenus locatifs théoriques s’élèvent à 24,34 millions de CHF, soit une hausse des revenus locatifs de 2,96 millions de CHF, ou encore quelque 13,8%. Cette forte hausse résulte principalement des acquisitions réalisées en lien avec l’augmentation de capital lors de l’exercice 2024 (environ 2,69 Mio CHF). Parallèlement, le taux de perte sur loyer a continué à baisser. Il s’inscrit à la fin mars 2025 à 2,9% (3,2% à la même période de l’année précédente) des revenus locatifs théoriques. Le résultat net a augmenté malgré des coûts de financement plus élevés, atteignant 13,23 millions de CHF, ce qui correspond à CHF 1.57 par part. Le résultat total s’élève à 22,15 Mio CHF, en nette hausse par rapport à l’exercice précédent, où il s’inscrivait à 3,01 Mio CHF. Ce chiffre s’explique par les valeurs de marché plus élevées résultant de la réévaluation du portefeuille immobilier au 31 mars 2025. Surperformance Au premier semestre de l’exercice 2024/2025, le cours du BSPF a évolué de manière très satisfaisante, passant de CHF 116.00 à CHF 128.00 (après distribution). Considérant une distribution de CHF 3.10 par part, la performance lors de la période sous revue s’inscrit à +13,1%. Le fonds surperforme ainsi nettement le SXI Real Estate Funds Broad Total Return Index (SWIIT). Politique d’investissement responsable Au cours de la période sous revue, des progrès importants ont également été réalisés dans le domaine du développement durable. Le BSPF dispose depuis janvier 2025 d’une politique de placement durable. Celle-ci repose sur les trois piliers que sont l’«orientation climatique avec des objectifs de réduction des émissions de CO2», l’«intégration ESG» et l’«exclusion». Perspectives: poursuite de la croissance grâce à l’augmentation de capital prévue Du fait de l’immigration toujours supérieure à la moyenne en Suisse, la demande de logements devrait rester stable à l’avenir. Dans ce contexte, la direction du fonds, la Baloise Asset Management SA, a communiqué le 17 avril 2025 qu’elle prévoit une augmentation de capital pour le BSPF d’environ 150 millions de CHF pour début septembre 2025 afin d’acquérir jusqu’à douze immeubles de la Baloise Vie SA. Les conditions d’émission relatives à l’augmentation de capital prévue («best effort») devraient être publiées en juin 2025. De plus amples informations à ce sujet se trouvent sur le site Internet du BSPF (voir ci-après). Descriptif du fonds Le Baloise Swiss Property Fund est un fonds de placement contractuel de droit suisse de type fonds immobilier. Le fonds immobilier a été lancé le 1er octobre 2018 et est coté à la SIX Swiss Exchange depuis le 1er novembre 2021. L’objectif de placement du Baloise Swiss Property Fund consiste principalement à générer un revenu récurrent stable par des investissements directs dans des biens immobiliers de type «core/core plus» bien situés en Suisse et présentant une grande stabilité des revenus et de la valeur. À cet égard, nous visons une large diversification régionale et, à moyen et à long terme, une diversification sectorielle avec au moins 50% d’immeubles à usage résidentiel et au maximum 50% d’immeubles à usage commercial. Au 31 mars 2025, le fonds possédait 81 immeubles ayant une valeur de marché de près de 1,10 milliard de CHF.

Informations sur le fonds

Nom	Baloise Swiss Property Fund
Numéro de valeur / ISIN	41455103 / CH0414551033
Devise du fonds	CHF
Utilisation des revenus	Distribution
Forme juridique	Fonds de placement contractuel
Direction du fonds/Portfolio Management	Baloise Asset Management SA, Bâle
Banque dépositaire	UBS Switzerland AG, Zurich
Market maker pour le négoce en bourse	Swiss Finance & Property SA, Zurich
Symbole boursier	BALSP
Date de lancement	1er octobre 2018

Disclaimer: L’intégralité des indications concernant le fonds immobilier est à disposition dans le prospectus, dans le contrat de fonds et dans le rapport annuel et le rapport semestriel courants, lesquels sont à consulter en vue d’un éventuel investissement. Sur demande, le prospectus intégrant le contrat de fonds, la feuille d`information de base et les rapports annuels ainsi que semestriels sont remis gratuitement par la direction de fonds, Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Bâle, ou par la banque dépositaire, à savoir UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich.  Ce communiqué de presse n’est ni une proposition de vente ni une invitation à remettre des propositions d’achat  ou à souscrire des parts. Il n’est ni un prospectus ni une forme de communication semblable au sens de la loi fédérale sur les services financiers (LSFin) quelle qu’en soit la version applicable. Il est interdit d’envoyer des copies de ce communiqué de presse dans ou hors des règles juridiques ou d’en disséminer dans des règles juridiques dans lesquelles cela et exclu ou interdit par la loi. Les informations contenues dans ce communiqué de presse ne constituent ni une proposition de vente ni une injonction à remettre des propositions d’achat dans un ordre juridique au sens duquel une telle proposition ou injonction, intervenant avant d’avoir procédé à des actes supplémentaires, serait contraire aux dispositions de la règle juridique concernée. La performance historique n’est pas un indicateur de la performance en cours ou à venir.   Il est interdit d’introduire ou de transmettre aux États-Unis d’Amérique (USA) ce communiqué de presse ainsi que les informations qu’il contient ou de distribuer ou transmettre celles-ci  à des personnes US (y compris des personnes juridiques) ainsi qu’à des publications largement diffusées aux USA. Toute violation de ces limitations pourrait être assimilée à une infraction aux dispositions US régissant les papiers-valeurs. Le fonds n’est pas ouvert aux personnes US. Il est uniquement accessible aux «Non-U.S. persons». La décision d’acquérir ou de souscrire de nouvelles parts du Baloise Swiss Property Fund ne devrait pas être prise sans avoir consulté auparavant le prospectus faisant foi ou le contrat de fonds. Il est recommandé aux investisseurs de prendre conseil auprès de leur banque ou de leur conseiller financier. Certaines parties du présent communiqué de presse sont susceptibles de constituer une publicité pour instruments financiers au sens de l’art. 68 LSFin.

Autres information www.baloise.ch www.baloise.ch/fonds-immobilier Contact Baloise Asset Management SA, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle
Internet: www.baloise.ch
E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com
Media Relations: tél.: +41 58 285 70 05
Investor Relations: tél.:  +41 58 285 81 81

À propos de l’Asset Management de Baloise
Depuis la création, en 2001, de la division du groupe Asset Management, la Baloise Asset Management SA existe en tant que conseiller en placement et gérant de fortune ainsi que, depuis 2020, également en tant que direction de fonds. La Baloise Asset Management SA («l’asset manager de Baloise») répond aux besoins croissants du groupe et des clients tiers en matière de produits financiers de haute qualité et de gestion de portefeuille qualifiée. En 1995, la Fondation de la Bâloise pour le placement des capitaux d’institutions de prévoyance (BAP) est créée pour gérer les avoirs du 2e pilier ainsi que ceux du pilier 3a. En 2001 est née la SICAV luxembourgeoise Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) pour offrir des solutions de fonds propriétaires dans le cadre des activités retail de Baloise. Avec le Baloise Swiss Property Fund, Baloise a lancé en 2018 son premier fonds immobilier.