Baloise Asset Management AG / CH0414551033

Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC

Bâle, le 18 avril 2024. La direction du fonds, Baloise Asset Management SA, prévoit pour début septembre 2024 une augmentation de capital concernant le Baloise Swiss Property Fund (ISIN CH0414551033) d’un volume d’environ 125 millions de CHF, et ce, en vue de l’acquisition au moyen d’un transfert de patrimoine de six immeubles au maximum.

La direction du fonds étudie l’acquisition d’un portefeuille immobilier de grande qualité composé de six immeubles d’une valeur de marché d’environ 125 millions de CHF. Le portefeuille immobilier est actuellement la propriété de Baloise Vie SA. L’autorisation nécessaire à la transaction n’a pas encore été émise par la FINMA. L’acquisition de ces immeubles permettrait au Baloise Swiss Property Fund de poursuivre la diversification du portefeuille. Conditions d’émission Les conditions d’émission relatives à l’augmentation de capital prévue («best effort») devraient être publiées en juin 2024. Le prix d’émission se compose de la valeur d’inventaire au 31 mars 2024 (résultats semestriels non révisés), à laquelle s’ajoutent les revenus accumulés jusqu’à la date de libération, ainsi que la commission d’émission. La direction du fonds se réserve le droit de différer l’augmentation de capital en fonction de l’évolution du marché. Descriptif du fonds Le Baloise Swiss Property Fund est un fonds de placement contractuel de droit suisse de type fonds immobilier. Le fonds a été lancé le 1er octobre 2018 et a été coté à la SIX Swiss Exchange le 1er novembre 2021. L’objectif de placement du Baloise Swiss Property Fund consiste principalement à générer un revenu récurrent stable par des investissements directs dans des biens immobiliers de type «core/core plus» bien situés en Suisse et présentant une grande stabilité des revenus et de la valeur. L’objectif est de parvenir à une large diversification régionale et, à moyen et à long terme, à une diversification sectorielle avec au moins 50 % d’immeubles à usage résidentiel et au maximum 50 % d’immeubles à usage commercial. Au 30 septembre 2023, le fonds immobilier possédait 78 immeubles ayant une valeur de marché de quelque 972,0 millions de CHF.

Informations sur le fonds

Nom	Baloise Swiss Property Fund
Numéro de valeur / ISIN	41455103 / CH0414551033
Devise du fonds	CHF
Utilisation des revenus	Distribution
Forme juridique	Fonds de placement contractuel
Direction du fonds/Portfolio Management	Baloise Asset Management SA, Bâle
Banque dépositaire	UBS Switzerland AG, Zurich
Market maker pour le négoce en bourse	Swiss Finance & Property SA, Zurich
Symbole boursier	BALSP
Date de lancement	1er octobre 2018

Disclaimer: L’intégralité des indications concernant le fonds immobilier est à disposition dans le prospectus, dans le contrat de fonds et dans le rapport annuel et le rapport semestriel courants, lesquels sont à consulter en vue d’un éventuel investissement. Sur demande, le prospectus intégrant le contrat de fonds, le prospectus simplifié et les rapports annuels ainsi que semestriels sont remis gratuitement par la direction de fonds, Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Bâle, ou par la banque dépositaire, à savoir UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich.   Ce communiqué de presse n’est ni une proposition de vente ni une invitation à remettre des propositions d’achat  ou à souscrire des parts. Il n’est ni un prospectus ni une forme de communication semblable au sens de la loi fédérale sur les services financiers (LSFin) quelle qu’en soit la version applicable. Il est interdit d’envoyer des copies de ce communiqué de presse dans ou hors des règles juridiques ou d’en disséminer dans des règles juridiques dans lesquelles cela et exclu ou interdit par la loi. Les informations contenues dans ce communiqué de presse ne constituent ni une proposition de vente ni une injonction à remettre des propositions d’achat dans un ordre juridique au sens duquel une telle proposition ou injonction, intervenant avant d’avoir procédé à des actes supplémentaires, serait contraire aux dispositions de la règle juridique concernée. La performance historique n’est pas un indicateur de la performance en cours ou à venir.   Il est interdit d’introduire ou de transmettre aux États-Unis d’Amérique (USA) ce communiqué de presse ainsi que les informations qu’il contient ou de distribuer ou transmettre celles-ci  à des personnes US (y compris des personnes juridiques) ainsi qu’à des publications largement diffusées aux USA. Toute violation de ces limitations pourrait être assimilée à une infraction aux dispositions US régissant les papiers-valeurs. Le fonds n’est pas ouvert aux personnes US. Il est uniquement accessible aux «Non-U.S. persons». La décision d’acquérir ou de souscrire de nouvelles parts du Baloise Swiss Property Fund ne devrait pas être prise sans avoir consulté auparavant le prospectus faisant foi ou le contrat de fonds. Il est recommandé aux investisseurs de prendre conseil auprès de leur banque ou de leur conseiller financier. Certaines parties du présent communiqué de presse sont susceptibles de constituer une publicité pour instruments financiers au sens de l’art. 68 LSFin.

Autres information www.baloise.ch www.baloise.ch/fonds-immobilier Contact Baloise Asset Management SA, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle
Internet: www.baloise.ch
E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com
Media Relations: tél.: +41 58 285 70 05
Investor Relations: tél.:  +41 58 285 81 81

À propos de l’Asset Management de Baloise
Depuis la création, en 2001, de la division du groupe Asset Management, la Baloise Asset Management SA existe en tant que conseiller en placement et gérant de fortune ainsi que, depuis 2020, également en tant que direction de fonds. La Baloise Asset Management SA («l’asset manager de Baloise») répond aux besoins croissants du groupe et des clients tiers en matière de produits financiers de haute qualité et de gestion de portefeuille qualifiée. En 1995, la Fondation de la Bâloise pour le placement des capitaux d’institutions de prévoyance (BAP) est créée pour gérer les avoirs du 2e pilier ainsi que ceux du pilier 3a. Avec le Baloise Swiss Property Fund, Baloise a lancé en 2018 son premier fonds immobilier.