Baloise Asset Management AG / CH0414551033

Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC

Bâle, le 7 décembre 2023 Le Baloise Swiss Property Fund (BSPF) coté en bourse suisse SIX Swiss Exchange SA a connu une forte croissance lors de son cinquième exercice, grâce à une augmentation de capital de 135 millions de CHF. En parallèle, le taux de perte de loyer a pu être nettement réduit par rapport à l’exercice précédent. La distribution s’inscrit à nouveau à CHF 3.00 par part.

«L’augmentation de capital réalisée au cours de l’exercice 2022/2023 écoulé, d’un montant de 135 millions de francs, nous a permis de développer le portefeuille immobilier existant du fonds et d’en améliorer la diversification. Nous sommes ravis de la confiance témoignée par les investisseurs, venant ainsi nous conforter dans notre stratégie de croissance fondée sur la qualité», se réjouit Jan Hagen, gestionnaire de fonds au sein de Baloise Asset Management SA.  Augmentation de capital réussie

De la mi-août au 5 septembre 2023, Baloise Asset Management SA a procédé à la troisième augmentation de capital du Baloise Swiss Property Fund depuis le lancement du fonds. Elle s’est élevée à environ 135 millions de CHF. Suscitant un fort intérêt, elle a pu être intégralement souscrite. La direction de fonds a utilisé le produit pour l’acquisition d’un portefeuille haut de gamme comprenant cinq immeubles résidentiels. Le transfert des immeubles est intervenu rétroactivement au 1er septembre 2023. Hausse des revenus locatifs

Lors de la période sous revue, le BSPF a généré des loyers d’un montant de 34,77 millions de CHF. Les revenus locatifs théoriques (avant déduction des pertes de loyers) se sont établis à 35,99 millions de CHF pour l’exercice 2022/2023 et ont ainsi progressé, par rapport à la même période lors de l’exercice précédent, de 0,66 million de CHF (+1,9 %). Cette hausse résulte principalement de l’acquisition des cinq immeubles le 1er septembre 2023. L’augmentation des revenus susmentionnée ne prend pas en compte les hausses de loyers résultant d’un relèvement du taux hypothécaire de référence de 1,25 % à 1,5 %. Les revenus locatifs théoriques du portefeuille (en excluant les acquisitions et les ventes, ainsi que la baisse des revenus locatifs théoriques pour cause de rénovation) ont pu augmenter de 0,25 million de CHF (0,7 %). La réduction du taux de perte sur loyer de près d’un cinquième, à 3,4 %, a également contribué à la hausse des revenus du fonds immobilier. Par ailleurs, l’augmentation de la durée résiduelle moyenne (WAULT) des contrats de bail commercial pour atteindre 7,72 années (exercice précédent: 7,57 années) a favorisé la réalisation de revenus stables, et le fera à l’avenir également. Financements

Les acquisitions réalisées au moyen des capitaux propres uniquement, en lien avec l’augmentation de capital, a largement servi l’objectif de réduction temporaire du coefficient d’endettement. Par conséquent, ce dernier ne représente plus que 19,3 % au 30 septembre 2023; ce qui contribue à davantage de stabilité du portefeuille, tout en lui conférant la flexibilité nécessaire pour l’avenir.  Distribution stable

Le résultat opérationnel pour l’exercice 2022/2023 est un résultat net d’environ CHF 3.03 par part (exercice précédent CHF 3.18) ainsi qu’un bénéfice réalisé issu de la vente de l’immeuble à Vezia de CHF 0.03 par part. Ainsi, la distribution de CHF 3.00 par part, comme l’an dernier, a pu être maintenue. Le coefficient de distribution se situe par ailleurs à 99,2 %. Perspectives

Du côté des produits des immeubles, on peut continuer à s’attendre à des impulsions positives. L’offre de logements n’augmentera pas à court terme, raison pour laquelle on peut s’attendre à un excédent de la demande dans le segment résidentiel dans un avenir proche, en cas d’immigration comparable et de croissance démographique nette correspondante.

Informations sur le fonds

Nom	Baloise Swiss Property Fund
Numéro de valeur / ISIN	41455103 / CH0414551033
Devise du fonds	CHF
Utilisation des revenus	Distribution
Forme juridique	Fonds de placement contractuel
Direction du fonds/Portfolio Management	Baloise Asset Management SA, Bâle
Banque dépositaire	UBS Switzerland AG, Zurich
Market maker pour le négoce en bourse	Swiss Finance & Property SA, Zurich
Symbole boursier	BALSP
Date de lancement	1er octobre 2018

Disclaimer: L’intégralité des indications concernant le fonds immobilier est à disposition dans le prospectus, dans le contrat de fonds et dans le rapport annuel et le rapport semestriel courants, lesquels sont à consulter en vue d’un éventuel investissement. Sur demande, le prospectus intégrant le contrat de fonds, le prospectus simplifié et les rapports annuels ainsi que semestriels sont remis gratuitement par la direction de fonds, Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Bâle, ou par la banque dépositaire, à savoir UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich.   Ce communiqué de presse n’est ni une proposition de vente ni une invitation à remettre des propositions d’achat  ou à souscrire des parts. Il n’est ni un prospectus ni une forme de communication semblable au sens de la loi fédérale sur les services financiers (LSFin) quelle qu’en soit la version applicable. Il est interdit d’envoyer des copies de ce communiqué de presse dans ou hors des règles juridiques ou d’en disséminer dans des règles juridiques dans lesquelles cela et exclu ou interdit par la loi. Les informations contenues dans ce communiqué de presse ne constituent ni une proposition de vente ni une injonction à remettre des propositions d’achat dans un ordre juridique au sens duquel une telle proposition ou injonction, intervenant avant d’avoir procédé à des actes supplémentaires, serait contraire aux dispositions de la règle juridique concernée. La performance historique n’est pas un indicateur de la performance en cours ou à venir.   Il est interdit d’introduire ou de transmettre aux États-Unis d’Amérique (USA) ce communiqué de presse ainsi que les informations qu’il contient ou de distribuer ou transmettre celles-ci  à des personnes US (y compris des personnes juridiques) ainsi qu’à des publications largement diffusées aux USA. Toute violation de ces limitations pourrait être assimilée à une infraction aux dispositions US régissant les papiers-valeurs. Le fonds n’est pas ouvert aux personnes US. Il est uniquement accessible aux «Non-U.S. persons». La décision d’acquérir ou de souscrire de nouvelles parts du Baloise Swiss Property Fund ne devrait pas être prise sans avoir consulté auparavant le prospectus faisant foi ou le contrat de fonds. Il est recommandé aux investisseurs de prendre conseil auprès de leur banque ou de leur conseiller financier. Certaines parties du présent communiqué de presse sont susceptibles de constituer une publicité pour instruments financiers au sens de l’art. 68 LSFin.

Autres information www.baloise.ch www.baloise.ch/fonds-immobilier Contact Baloise Asset Management SA, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle
Internet: www.baloise.ch
E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com
Media Relations: tél.: +41 58 285 70 05
Investor Relations: tél.:  +41 58 285 81 81

À propos de l’Asset Management de Baloise
Depuis la création, en 2001, de la division du groupe Asset Management, la Baloise Asset Management SA existe en tant que conseiller en placement et gérant de fortune ainsi que, depuis 2020, également en tant que direction de fonds. La Baloise Asset Management SA («l’asset manager de Baloise») répond aux besoins croissants du groupe et des clients tiers en matière de produits financiers de haute qualité et de gestion de portefeuille qualifiée. En 1995, la Fondation de la Bâloise pour le placement des capitaux d’institutions de prévoyance (BAP) est créée pour gérer les avoirs du 2e pilier ainsi que ceux du pilier 3a. En 2001 est née la SICAV luxembourgeoise Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) pour offrir des solutions de fonds propriétaires dans le cadre des activités retail de Baloise. Avec le Baloise Swiss Property Fund, Baloise a lancé en 2018 son premier fonds immobilier.